リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,818,355 | 1,741,524 |
| 減価償却費 | 1,817,877 | 1,791,578 |
| のれん償却額 | 89,308 | 100,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,403 | -77,993 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,130 | -37,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,526 | -338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,384 | 57,396 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | -6,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,712 | -86,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,833 | -108,771 |
| 支払利息 | 120,998 | 78,435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,779 | -6,657 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 318 | -3,183 |
| 有形固定資産除却損 | 8,016 | 5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643,867 | 5,034,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,745 | -589,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -926,544 | -3,753,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,878 | -21,972 |
| その他 | 135,982 | 491,065 |
| 小計 | 5,094,902 | 4,607,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,639 | 111,742 |
| 利息の支払額 | -122,543 | -78,530 |
| 法人税等の支払額 | -897,546 | -330,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,185,452 | 4,311,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,282 | -25,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,077 | 18,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,370 | -1,106,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,271 | 5,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,899 | -838,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,040 | 21,945 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,472 | 13,508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148,229 | － |
| その他 | 109,608 | -30,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,804 | -1,942,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -355,039 | -70,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,117 | -334,597 |
| リース債務の返済による支出 | -8,423 | -7,314 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,360 | 36,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -644,521 | -8 |
| 配当金の支払額 | -518,597 | -503,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -670,021 | -686,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564,360 | -1,566,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,079 | -197,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889,208 | 604,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,812,026 | 18,416,844 |
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