リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,035,317 | 2,818,355 |
| 減価償却費 | 1,749,930 | 1,817,877 |
| のれん償却額 | 95,788 | 89,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,114 | 10,403 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,558 | -57,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,060 | -1,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,458 | 86,384 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,874 | 540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,219 | -109,833 |
| 支払利息 | 102,373 | 120,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292,203 | -56,779 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,433 | 318 |
| 有形固定資産除却損 | 12,621 | 8,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,951 | 1,643,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598,823 | -372,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,459 | -926,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,121 | -92,878 |
| その他 | 168,666 | 135,982 |
| 小計 | 4,967,149 | 5,094,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,064 | 110,639 |
| 利息の支払額 | -97,746 | -122,543 |
| 法人税等の支払額 | -615,385 | -897,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,349,081 | 4,185,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,076 | -25,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,246 | 18,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,343,781 | -985,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 | 2,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,976 | -69,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243,866 | 97,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,527 | 2,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 148,229 |
| その他 | -2,659 | 109,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000,542 | -703,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 507,842 | -355,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,366 | -387,117 |
| リース債務の返済による支出 | -10,341 | -8,423 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,502 | 19,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -644,521 |
| 配当金の支払額 | -383,785 | -518,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -711,054 | -670,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,207 | -2,564,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -198,840 | -28,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,492 | 889,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,036,114 | 17,925,323 |
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