- 4220
- 2026/10/09
- 時価
- 1253億円
- PER 予
- 12.12倍
- 2010年以降
- 4.95-21.48倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.68倍
- 2010年以降
- 0.33-1.32倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.48%
- ROE 予
- 13.88%
- ROA 予
- 7.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,672,506 | 3,035,317 |
| 減価償却費 | 1,638,605 | 1,749,930 |
| のれん償却額 | 95,788 | 95,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,780 | -9,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,835 | -15,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -824 | -2,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99,002 | 35,458 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51,331 | 34,874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,934 | -96,219 |
| 支払利息 | 93,913 | 102,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,358 | -292,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,728 | -3,433 |
| 有形固定資産除却損 | 21,769 | 12,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,711 | 86,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942,041 | -598,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,819 | 593,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,605 | 69,121 |
| その他 | 402,142 | 168,666 |
| 小計 | 3,283,510 | 4,967,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,140 | 95,064 |
| 利息の支払額 | -95,259 | -97,746 |
| 法人税等の支払額 | -664,167 | -615,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,607,225 | 4,349,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -118,075 | -18,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,853 | 127,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,543,299 | -2,343,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,131 | 3,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,466 | -12,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,134 | 243,866 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,356 | 2,527 |
| その他 | 17,048 | -2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,495,316 | -2,000,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,740 | 507,842 |
| 長期借入れによる収入 | 137,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,605 | -204,366 |
| リース債務の返済による支出 | -10,649 | -10,341 |
| 自己株式の売却による収入 | 147,798 | 15,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,661 | -3 |
| 配当金の支払額 | -350,241 | -383,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -481,016 | -711,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,198,617 | -786,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -83,434 | -198,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,143 | 1,363,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,655,955 | 16,019,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
