リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,671,895 | 2,672,506 |
| 減価償却費 | 1,505,865 | 1,638,605 |
| のれん償却額 | 95,788 | 95,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,068 | -98,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | -18,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,544 | -824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,519 | -99,002 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,803 | 51,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,073 | -84,934 |
| 支払利息 | 65,235 | 93,913 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,358 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,075 | 4,728 |
| 有形固定資産除却損 | 7,695 | 21,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,855 | -355,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434,294 | -942,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,173 | 98,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,699 | -131,605 |
| その他 | 500,685 | 402,142 |
| 小計 | 3,863,303 | 3,283,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,840 | 83,140 |
| 利息の支払額 | -53,508 | -95,259 |
| 法人税等の支払額 | -749,867 | -664,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,144,767 | 2,607,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,334 | -118,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 619,124 | 118,853 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,722,881 | -1,543,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,075 | 5,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,606 | -70,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,830 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 92,134 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,834 | 4,356 |
| その他 | -46,937 | 17,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,299,555 | -1,495,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305,448 | -264,740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,306,220 | 137,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,289 | -239,605 |
| リース債務の返済による支出 | -9,562 | -10,649 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,143 | 147,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -137,661 |
| 配当金の支払額 | -299,425 | -350,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -483,273 | -481,016 |
| その他 | -59,688 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 915,660 | -1,198,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -825,499 | -83,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935,374 | -170,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,379,699 | 14,199,720 |
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