リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938,876 | 2,671,895 |
| 減価償却費 | 1,617,312 | 1,505,865 |
| のれん償却額 | 137,297 | 95,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96,865 | -142,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,078 | 12,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,036,131 | 42,519 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,567 | -84,073 |
| 支払利息 | 52,234 | 65,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,038 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,700 | -2,075 |
| 有形固定資産除却損 | 6,747 | 7,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,247,239 | 305,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786,360 | -434,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -480,595 | -608,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,786 | -86,699 |
| その他 | -108,111 | 500,685 |
| 小計 | 2,322,272 | 3,863,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,671 | 84,840 |
| 利息の支払額 | -55,904 | -53,508 |
| 法人税等の支払額 | -631,616 | -749,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,706,422 | 3,144,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,334 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 619,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,837 | -2,722,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,704 | 2,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335,029 | -144,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -1,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,107 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,281 | 1,834 |
| その他 | -102,551 | -46,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,652 | -2,299,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,732,989 | -305,448 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,306,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,242,187 | -241,289 |
| リース債務の返済による支出 | -23,415 | -9,562 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,458 | 8,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -15 |
| 配当金の支払額 | -298,856 | -299,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -518,161 | -483,273 |
| その他 | － | -59,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,266 | 915,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,632 | -825,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,863 | 935,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,556,504 | 14,379,699 |
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