リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,842,264 | 1,938,876 |
| 減価償却費 | 1,351,475 | 1,617,312 |
| のれん償却額 | 136,213 | 137,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,083 | -96,865 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,400 | -14,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,692 | -7,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108,464 | -2,036,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,475 | -81,567 |
| 支払利息 | 48,725 | 52,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800 | -6,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,161 | 2,700 |
| 有形固定資産除却損 | 34,259 | 6,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,199 | 2,247,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -711,791 | -786,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,097,420 | -480,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,640 | -62,786 |
| その他 | -396,514 | -108,111 |
| 小計 | 2,668,065 | 2,322,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,852 | 71,671 |
| 利息の支払額 | -49,371 | -55,904 |
| 法人税等の支払額 | -892,627 | -631,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,918 | 1,706,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,660 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 486,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,472,855 | -1,405,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,139 | 12,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331,354 | -335,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 30,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,506 | 2,281 |
| その他 | -4,313 | -102,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,823 | -1,798,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484,964 | 1,732,989 |
| 長期借入れによる収入 | 477,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,594 | -1,242,187 |
| リース債務の返済による支出 | -45,958 | -23,415 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,921 | 8,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,212 | -94 |
| 配当金の支払額 | -298,509 | -298,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -621,291 | -518,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,108 | -341,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -153,574 | 8,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867,588 | -424,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,831,180 | 13,556,504 |
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