リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,473,452 | 1,842,264 |
| 減価償却費 | 1,225,752 | 1,351,475 |
| のれん償却額 | 135,236 | 136,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,514 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,605 | -119,083 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -12,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,028 | -2,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 108,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,916 | -82,475 |
| 支払利息 | 40,211 | 48,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,957 | -8,161 |
| 有形固定資産除却損 | 9,378 | 34,259 |
| 受取保険金 | -527,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636,679 | -549,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -845,696 | -711,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543,521 | 1,097,420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,484 | -67,640 |
| その他 | -254,895 | -396,514 |
| 小計 | 2,147,287 | 2,668,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,950 | 82,852 |
| 利息の支払額 | -39,908 | -49,371 |
| 法人税等の支払額 | -169,831 | -892,627 |
| 保険金の受取額 | 580,631 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,595,129 | 1,808,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -882,060 | -104,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,280 | 486,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,893 | -1,472,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,087 | 27,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,193 | -331,354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,543 | 3,506 |
| その他 | -7,142 | -4,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,695 | -1,385,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,919,278 | -484,964 |
| 長期借入れによる収入 | 472,800 | 477,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,970 | -170,594 |
| リース債務の返済による支出 | -58,735 | -45,958 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,268 | 7,921 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,266 | -1,212 |
| 配当金の支払額 | -303,251 | -298,509 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -259,583 | -621,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,567,539 | -1,137,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 424,494 | -153,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,418,468 | -867,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,990,474 | 10,831,180 |
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