リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,245,222 | 2,473,452 |
| 減価償却費 | 1,168,625 | 1,225,752 |
| 減損損失 | 4,854 | － |
| のれん償却額 | 48,330 | 135,236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,440 | 49,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,852 | -19,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,730 | 121,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,741 | -76,916 |
| 支払利息 | 26,720 | 40,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,451 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,735 | 9,378 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -120,323 | -1,957 |
| 受取保険金 | -201,216 | -527,222 |
| 災害損失 | 94,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,316 | -636,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745,477 | -845,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,610 | 543,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,427 | -75,484 |
| その他 | 290,771 | -254,895 |
| 小計 | 2,355,775 | 2,147,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,839 | 76,950 |
| 利息の支払額 | -26,818 | -39,908 |
| 法人税等の支払額 | -415,583 | -169,831 |
| 保険金の受取額 | 1,045,500 | 580,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,033,713 | 2,595,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,280 | -882,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 | 47,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,116,774 | -1,061,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222,971 | 3,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,650 | -270,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,259 | -326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,904 | 2,543 |
| その他 | 1,636 | -7,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,989,152 | -2,168,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,809,133 | 1,919,278 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650,000 | 472,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,901 | -207,970 |
| リース債務の返済による支出 | -62,025 | -58,735 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,862 | 12,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,592 | -7,266 |
| 配当金の支払額 | -301,155 | -303,251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49,710 | -259,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,007,609 | 1,567,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,604 | 424,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,117,774 | 2,418,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,677,446 | 11,795,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,795,220 | 10,990,474 |
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