リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,061,597 | 1,245,222 |
| 減価償却費 | 1,225,316 | 1,168,625 |
| 減損損失 | － | 4,854 |
| のれん償却額 | 48,330 | 48,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,568 | 48,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,241 | -7,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -18,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,513 | 28,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,986 | -72,741 |
| 支払利息 | 23,600 | 26,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,451 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,771 | 22,451 |
| 有形固定資産除却損 | 26,294 | 13,735 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -968,312 | -120,323 |
| 受取保険金 | － | -201,216 |
| 災害損失 | － | 94,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,167,312 | 296,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,629,873 | -745,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,046,461 | 164,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,760 | 68,427 |
| その他 | 240,288 | 290,771 |
| 小計 | 1,908,324 | 2,355,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,518 | 74,839 |
| 利息の支払額 | -23,694 | -26,818 |
| 法人税等の支払額 | -322,452 | -415,583 |
| 保険金の受取額 | － | 1,045,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,695 | 3,033,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,779 | -43,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 102,000 |
| のれんの取得による支出 | -415,087 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041,474 | -3,116,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094,711 | 222,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,101 | -153,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,234 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,794 | 14,904 |
| その他 | 52,737 | 1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,365 | -2,989,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249,750 | 1,809,133 |
| 長期借入れによる収入 | 103,389 | 2,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776 | -52,901 |
| リース債務の返済による支出 | -58,227 | -62,025 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -291,750 | -2,592 |
| 配当金の支払額 | -245,106 | -301,155 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -219,395 | -49,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,117 | 4,007,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,033 | 65,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,179 | 4,117,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,939,616 | 9,454,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,454,796 | 11,795,220 |
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