四半期報告書-第84期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 2,061,597 | 1,245,222 |
減価償却費 | 1,225,316 | 1,168,625 |
減損損失 | - | 4,854 |
のれん償却額 | 48,330 | 48,330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,568 | 48,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43,241 | -7,852 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -18,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,513 | 28,730 |
受取利息及び受取配当金 | -71,986 | -72,741 |
支払利息 | 23,600 | 26,720 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,451 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,771 | 22,451 |
有形固定資産除却損 | 26,294 | 13,735 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -968,312 | -120,323 |
受取保険金 | - | -201,216 |
災害損失 | - | 94,648 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,167,312 | 296,316 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,629,873 | -745,477 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,046,461 | 164,610 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,760 | 68,427 |
その他 | 240,288 | 290,771 |
小計 | 1,908,324 | 2,355,775 |
利息及び配当金の受取額 | 71,518 | 74,839 |
利息の支払額 | -23,694 | -26,818 |
法人税等の支払額 | -322,452 | -415,583 |
保険金の受取額 | - | 1,045,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,695 | 3,033,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49,779 | -43,280 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 102,000 |
のれんの取得による支出 | -415,087 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,041,474 | -3,116,774 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,094,711 | 222,971 |
無形固定資産の取得による支出 | -292,101 | -153,650 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,259 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,234 | - |
貸付けによる支出 | - | -1,700 |
貸付金の回収による収入 | 9,794 | 14,904 |
その他 | 52,737 | 1,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,365 | -2,989,152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 249,750 | 1,809,133 |
長期借入れによる収入 | 103,389 | 2,650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -776 | -52,901 |
リース債務の返済による支出 | -58,227 | -62,025 |
自己株式の売却による収入 | - | 16,862 |
自己株式の取得による支出 | -291,750 | -2,592 |
配当金の支払額 | -245,106 | -301,155 |
少数株主への配当金の支払額 | -219,395 | -49,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,117 | 4,007,609 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,033 | 65,604 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 515,179 | 4,117,774 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,939,616 | 9,454,796 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,454,796 | 11,795,220 |