リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,371,272 | 2,061,597 |
| 減価償却費 | 1,181,979 | 1,225,316 |
| 減損損失 | 25,196 | － |
| のれん償却額 | 3,932 | 48,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139,867 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,899 | 33,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,308 | -43,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,700 | -12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,814 | 12,513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,232 | -71,986 |
| 支払利息 | 29,144 | 23,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 260,442 | 7,771 |
| 有形固定資産除却損 | 33,833 | 26,294 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,350 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,397 | -968,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,426,200 | -2,167,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474,048 | -1,629,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262,018 | 3,046,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,225 | 76,760 |
| その他 | 365,488 | 240,288 |
| 小計 | 2,453,008 | 1,908,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,153 | 71,518 |
| 利息の支払額 | -28,976 | -23,694 |
| 法人税等の支払額 | -324,552 | -322,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,164,632 | 1,633,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,480 | -49,779 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| のれんの取得による支出 | － | -415,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,574 | -1,041,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,121 | 1,094,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,855 | -292,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,234 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,992 | 9,794 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138,315 | － |
| その他 | 1,118 | 52,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,898 | -628,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,599 | 249,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 103,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836 | -776 |
| リース債務の返済による支出 | -55,291 | -58,227 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52,290 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -945 | -291,750 |
| 配当金の支払額 | -186,637 | -245,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -280,093 | -219,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,916 | -462,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,304 | -28,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,514 | 515,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,486,148 | 8,702,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,702,662 | 9,454,796 |
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