リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,192,486 | 4,631,556 |
| 減価償却費 | 1,822,821 | 1,949,205 |
| のれん償却額 | 727 | 727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185,673 | -138,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,719 | -59,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,172 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,004 | -28,789 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,116 | 6,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,735 | -160,307 |
| 支払利息 | 130,018 | 144,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,167 | -808 |
| 固定資産除却損 | 13,448 | 145,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,593,582 | 2,756,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178,654 | -303,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,285,017 | -960,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 222,047 | -16,317 |
| その他 | 115,256 | -166,773 |
| 小計 | 3,758,197 | 7,732,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198,743 | 160,307 |
| 利息の支払額 | -132,091 | -145,967 |
| 法人税等の支払額 | -725,825 | -1,794,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,099,022 | 5,952,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,079 | -16,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,078 | 18,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,372,354 | -2,038,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,863 | 3,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,212 | -172,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,126 | 107,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 261 |
| その他 | 28,207 | -123,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,435,109 | -2,220,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,284 | -91,215 |
| 長期借入れによる収入 | － | 228,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,907 | -312,698 |
| リース債務の返済による支出 | -15,094 | -13,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -1,738,564 |
| 配当金の支払額 | -1,023,029 | -1,112,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -907,437 | -911,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,379 | -3,952,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465,905 | 697,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -984,560 | 476,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,470,394 | 22,328,742 |
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