リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,631,556 | 5,688,430 |
| 減価償却費 | 1,949,205 | 1,986,994 |
| のれん償却額 | 727 | － |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,034 | -48,647 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,049 | -61,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -5,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,789 | -40,449 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,616 | 4,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160,307 | -154,255 |
| 支払利息 | 144,596 | 187,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,338 | -204,309 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -808 | -463,059 |
| 固定資産除却損 | 145,318 | 15,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,756,013 | -958,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303,772 | 785,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -960,067 | -295,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,317 | -101,800 |
| その他 | -166,773 | 1,169,605 |
| 小計 | 7,732,773 | 7,954,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,307 | 154,204 |
| 利息の支払額 | -145,967 | -187,212 |
| 法人税等の支払額 | -1,794,529 | -850,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,952,584 | 7,071,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,077 | -6,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,079 | 6,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038,544 | -2,497,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,147 | 1,894,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,250 | -55,864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,916 | 298,891 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 161 |
| その他 | -123,468 | 53,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220,935 | -306,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,215 | -1,279,378 |
| 長期借入れによる収入 | 228,495 | 1,788,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,698 | -199,930 |
| リース債務の返済による支出 | -13,666 | -13,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,738,564 | -2,417,654 |
| 配当金の支払額 | -1,112,907 | -1,400,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -911,926 | -1,225,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,952,484 | -4,748,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 697,183 | -634,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,347 | 1,382,228 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,328,742 | 25,829,986 |
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