リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,029,480 | 12,496,686 |
| 減価償却費 | 4,087,543 | 4,267,172 |
| のれん償却額 | 4,365 | － |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,303 | 35,566 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 8,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,018 | 29,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,711 | 198,039 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,361 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,625 | 17,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324,008 | -301,568 |
| 支払利息 | 300,425 | 368,897 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,592,270 | -782,902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,508 | -465,851 |
| 固定資産除却損 | 164,714 | 88,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,131,130 | 707,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,321,548 | 1,523,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,731,482 | -2,616,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,800 | -35,532 |
| その他 | -720,683 | 44,024 |
| 小計 | 15,127,678 | 16,039,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324,033 | 299,372 |
| 利息の支払額 | -287,484 | -364,114 |
| 法人税等の支払額 | -3,616,329 | -2,574,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,547,898 | 13,399,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,158 | -12,175 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,156 | 12,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,298,605 | -4,840,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,240 | 1,897,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481,447 | -88,372 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,801,357 | 913,067 |
| 貸付金の回収による収入 | 422 | 323 |
| その他 | -183,688 | -30,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,152,721 | -2,148,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 879,060 | -1,501,120 |
| 長期借入れによる収入 | 681,615 | 1,805,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,628 | -604,745 |
| リース債務の返済による支出 | -27,106 | -24,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,019,751 | -4,572,047 |
| 配当金の支払額 | -1,867,339 | -2,397,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,542,716 | -1,995,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,512,866 | -9,290,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713,052 | 119,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,595,363 | 2,079,857 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,447,758 | 26,527,615 |
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