リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,804,662 | 5,466,525 |
| 減価償却費 | 3,177,560 | 3,434,252 |
| 減損損失 | 11,811 | － |
| のれん償却額 | 191,577 | 191,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,540 | 33,146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,900 | 7,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,520 | -16,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,826 | -48,175 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,410 | 76,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159,653 | -158,119 |
| 支払利息 | 141,482 | 183,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,385 | 7,347 |
| 固定資産除却損 | 20,848 | 31,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,118,272 | -1,460,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736,005 | -1,074,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,707 | 836,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,727 | -203,006 |
| その他 | 240,242 | -124,997 |
| 小計 | 7,989,849 | 7,085,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,966 | 156,546 |
| 利息の支払額 | -128,893 | -184,213 |
| 法人税等の支払額 | -1,461,586 | -1,386,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,560,335 | 5,671,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281 | -243,532 |
| 定期預金の払戻による収入 | 610,300 | 242,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,167,719 | -3,421,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,575 | 13,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427,671 | -154,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,016 | -676 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 193,772 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,543 | 5,108 |
| その他 | -264,079 | -255,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,248,350 | -3,621,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433,609 | -70,228 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,120 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,435 | -313,307 |
| リース債務の返済による支出 | -18,387 | -18,967 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 260,324 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 261,521 | 161,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,428,352 | -196 |
| 配当金の支払額 | -598,806 | -716,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -860,694 | -909,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,320 | -1,866,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316,126 | 103,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,538 | 286,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,369,863 | 14,655,955 |
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