リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,334,470 | 5,804,662 |
| 減価償却費 | 3,265,614 | 3,177,560 |
| 減損損失 | 555,339 | 11,811 |
| のれん償却額 | 274,595 | 191,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,089 | 18,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,685 | 78,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,897,137 | -14,826 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 17,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,596 | -159,653 |
| 支払利息 | 110,657 | 141,482 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,038 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,561 | -2,385 |
| 固定資産除却損 | 45,380 | 20,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513,988 | -1,118,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 354,412 | -736,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,083 | 241,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,427 | 42,727 |
| その他 | -218,928 | 240,242 |
| 小計 | 8,194,066 | 7,989,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,222 | 160,966 |
| 利息の支払額 | -114,325 | -128,893 |
| 法人税等の支払額 | -1,411,148 | -1,461,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,825,814 | 6,560,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,529 | -281 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 610,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,621,776 | -4,167,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,536 | 6,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616,109 | -427,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,203 | -10,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,107 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,218 | 4,543 |
| その他 | -288,431 | -264,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607,188 | -4,248,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,130 | -433,609 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 2,250,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,806 | -502,435 |
| リース債務の返済による支出 | -33,989 | -18,387 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 693,226 | 260,324 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,527 | 261,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | -1,428,352 |
| 配当金の支払額 | -597,879 | -598,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -761,512 | -860,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,506 | -1,070,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -229,161 | -316,126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,041 | 925,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,444,325 | 14,369,863 |
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