リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,924,110 | 4,334,470 |
| 減価償却費 | 2,979,340 | 3,265,614 |
| 減損損失 | － | 555,339 |
| のれん償却額 | 275,697 | 274,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,882 | 26,089 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,616 | -11,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,093 | -1,897,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,779 | -158,596 |
| 支払利息 | 95,870 | 110,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -800 | -6,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,689 | 2,561 |
| 固定資産除却損 | 145,688 | 45,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,700,706 | 1,513,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,389 | 354,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,335 | -20,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,801 | 23,427 |
| その他 | -119,299 | -218,928 |
| 小計 | 5,815,317 | 8,194,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,520 | 157,222 |
| 利息の支払額 | -91,828 | -114,325 |
| 法人税等の支払額 | -1,491,213 | -1,411,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,375,795 | 6,825,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,371 | -121,529 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504,042 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,312,849 | -5,621,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,220 | 12,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,498,044 | -616,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -8,203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,000 | 30,107 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,593 | 6,218 |
| その他 | -101,549 | -288,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,472,266 | -6,607,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -657,245 | 430,130 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,098 | -1,484,806 |
| 社債の発行による収入 | 4,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -86,706 | -33,989 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,928 | 693,226 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,127 | 18,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,410 | -203 |
| 配当金の支払額 | -537,169 | -597,879 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -780,748 | -761,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,088,676 | -526,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290,392 | -229,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,282,598 | -537,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,981,367 | 13,444,325 |
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