リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,034,814 | 3,924,110 |
| 減価償却費 | 2,509,647 | 2,979,340 |
| のれん償却額 | 268,488 | 275,697 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,409,276 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,554 | -38,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,120 | 3,616 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,574,723 | 96,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,262 | -143,779 |
| 支払利息 | 85,448 | 95,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,873 | -800 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,427 | -12,689 |
| 固定資産除却損 | 520,894 | 145,688 |
| 受取保険金 | -527,222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,110,385 | -1,700,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -828,494 | 452,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492,761 | -232,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,065 | 88,801 |
| その他 | 114,337 | -119,299 |
| 小計 | 5,612,541 | 5,815,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155,008 | 143,520 |
| 利息の支払額 | -84,387 | -91,828 |
| 法人税等の支払額 | -556,217 | -1,491,213 |
| 保険金の受取額 | 580,631 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,707,576 | 4,375,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -972,542 | -108,371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 555,196 | 504,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381,476 | -3,312,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,660 | 30,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760,462 | -1,498,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,885 | -1,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,129 | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,991 | 5,593 |
| その他 | -64,010 | -101,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,624,399 | -4,472,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,865,964 | -657,245 |
| 長期借入れによる収入 | 485,550 | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,900 | -351,098 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -109,196 | -86,706 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,928 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,197 | 16,127 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,227 | -1,410 |
| 配当金の支払額 | -537,824 | -537,169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -719,954 | -780,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,607 | 2,088,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 440,978 | 290,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,126,762 | 2,282,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,698,768 | 13,981,367 |
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