リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,466,525 | 6,135,514 |
| 減価償却費 | 3,434,252 | 3,657,027 |
| のれん償却額 | 191,577 | 199,201 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,146 | 21,477 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,322 | 32,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,975 | -10,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,175 | -136,041 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76,164 | 64,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158,119 | -190,424 |
| 支払利息 | 183,078 | 216,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,096 | -292,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7,347 | -3,511 |
| 固定資産除却損 | 31,658 | 23,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,460,571 | -407,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,829 | -783,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836,017 | 290,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,006 | 140,797 |
| その他 | -124,997 | -130,550 |
| 小計 | 7,085,319 | 8,808,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,546 | 188,996 |
| 利息の支払額 | -184,213 | -211,962 |
| 法人税等の支払額 | -1,386,099 | -1,467,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,671,553 | 7,317,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -243,532 | -27,768 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,057 | 134,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,421,810 | -3,610,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,838 | 9,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,343 | -212,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -676 | -986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,772 | 302,650 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,108 | 3,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,041 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 235,764 |
| その他 | -255,411 | 15,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,621,996 | -3,232,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,228 | 1,036,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,307 | -565,248 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,967 | -13,875 |
| 自己株式の売却による収入 | 161,923 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -215 |
| 配当金の支払額 | -716,911 | -770,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -909,264 | -1,219,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,952 | -1,562,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,487 | -142,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,091 | 2,380,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,655,955 | 17,036,114 |
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