リケンテクノス（4220）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,630,691 | 6,476,038 |
| 減価償却費 | 3,713,004 | 3,506,091 |
| 減損損失 | － | 319,144 |
| のれん償却額 | 201,455 | 140,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,495 | -2,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,632 | 13,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143,320 | -28,458 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -38,282 | 30,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193,880 | -222,166 |
| 支払利息 | 139,351 | 109,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,768 | -102,601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,425 | -208 |
| 固定資産除却損 | 35,590 | 9,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 728,813 | -2,465,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -633,781 | -4,575,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,792 | 3,962,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,219 | -263,266 |
| その他 | 762,024 | -57,954 |
| 小計 | 10,597,726 | 6,846,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,087 | 222,638 |
| 利息の支払額 | -140,174 | -114,103 |
| 法人税等の支払額 | -1,265,784 | -2,382,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,387,855 | 4,572,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,347 | -24,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,239 | 24,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,581,833 | -2,280,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,135 | 1,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015,999 | -455,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,496 | 317,674 |
| 貸付けによる支出 | -1,716 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,909 | 12,741 |
| その他 | 22,854 | -33,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,002,966 | -2,438,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241,579 | -338,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,260 | -474,724 |
| リース債務の返済による支出 | -14,987 | -20,613 |
| 自己株式の売却による収入 | 124,601 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -49 |
| 配当金の支払額 | -755,286 | -1,281,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,097,763 | -831,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796,299 | -2,946,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319,845 | 407,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,268,743 | -403,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,080,770 | 20,677,303 |
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