営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ794百万円減少し5,707百万円でした。その主な内容は、税金等調整前当期純利益4,034百万円、減価償却費2,509百万円、保険金の受取額580百万円等による資金の増加、売上債権の増加1,110百万円、たな卸資産の増加828百万円、法人税等の支払556百万円等による資金の減少であります。

2014/07/11 11:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,707百万円であり、前連結会計年度の6,501百万円に対し、794百万円減少しました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは3,624百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは602百万円の収入となりました。その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比3,126百万円増加し、11,698百万円となりました。
②財務状態

2014/07/11 11:17