児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)」における一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 506,223 | -433,715 |
| 減価償却額 | 828,569 | 921,443 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -19,012 | -11,565 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 24,753 | -16,245 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 233 | 6,874 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -55,355 |
| 受取利息及び配当金 | -12,730 | -11,240 |
| 支払利息 | 253,814 | 286,427 |
| 為替差損益 | -12,473 | -4,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -516 | 5,547 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -81,784 | － |
| 固定資産保険差損益（△は益） | － | -58,365 |
| 売上債権の増減額 | -1,903,258 | 1,439,468 |
| たな卸資産の増減額 | -178,703 | -821,893 |
| 仕入債務の増減額 | 684,006 | 580,080 |
| その他 | -97,344 | -363,512 |
| 小計 | 39,149 | 1,463,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,205 | 2,993 |
| 利息の支払額 | -246,584 | -309,783 |
| 法人税等の支払額 | -124,451 | -135,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329,680 | 1,021,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 189,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,679 | -1,684,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,762 | 28,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,118 | -13,198 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,023 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 39,436 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -453,374 | － |
| 事業譲渡による収入 | 73,409 | － |
| 貸付による支出 | -315,967 | － |
| 貸付の回収による収入 | 206,298 | 1,023 |
| その他 | 2,882 | 9,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,809 | -1,430,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,292,671 | -247,995 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 2,131,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,527 | -904,178 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 241,455 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47,706 | -50,436 |
| リース債務の返済による支出 | -200,655 | -312,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,362 | -4,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,420 | 853,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,606 | 64,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749,463 | 507,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 704,420 | 1,564,680 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352,473 |
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