キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 12:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億6606万、投資活動によるキャッシュ・フロー 106億3034万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2602万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 446 | -219 | -135 | 227 | -381 | 1,071 | 通期 | 1,612 | -1,464 | 146 | 149 | -1,079 | 1,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -744 | 459 | -902 | -746 | 916 | 通期 | 699 | -480 | -90 | 219 | -810 | 1,512 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -678 | 77 | 479 | -600 | -159 | 1,350 | 通期 | 1,184 | -213 | -700 | 971 | -558 | 1,739 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 58 | -284 | -439 | -227 | -265 | 1,073 | 通期 | 746 | -729 | -935 | 17 | -686 | 838 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -359 | 1,073 | -415 | -266 | 1,471 | 通期 | 628 | -388 | 917 | 240 | -344 | 1,953 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -191 | -823 | 423 | -37 | 1,566 | 通期 | 1,088 | -384 | -908 | 703 | -425 | 1,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -191 | -746 | 164 | -192 | 1,260 | 通期 | 906 | -610 | -812 | 296 | -585 | 1,317 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -928 | 87 | -308 | -933 | 1,146 | 通期 | 1,414 | -1,863 | 610 | -449 | -1,805 | 1,530 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -771 | -550 | -25 | -503 | 998 | 通期 | 1,438 | -1,181 | -891 | 258 | -868 | 982 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | 10,630 | -2,966 | 12,356 | -2,882 | 10,425 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億4888万
- 2018年3月（連） +46.91%
- 2億1871万
- 2019年3月（連） +344.17%
- 9億7146万
- 2020年3月（連） -98.22%
- 1731万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2億4011万
- 2022年3月（連） +192.89%
- 7億327万
- 2023年3月（連） -57.92%
- 2億9591万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億4900万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億5759万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.56%
- 2018年3月（連）
- 3.5%
- 2019年3月（連）
- 6.3%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 4.56%
- 2022年3月（連）
- 7.31%
- 2023年3月（連）
- 5.89%
- 2024年3月（連）
- 9.62%
- 2025年3月（連）
- 9.08%
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