4222 児玉化学工業

4222
2024/07/18
時価
24億円
PER 予
12.2倍
2010年以降
赤字-24.29倍
(2010-2024年)
PBR
0.6倍
2010年以降
赤字-23.09倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE 予
4.95%
ROA 予
1.37%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 9:16
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億1011万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億6269万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1368万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,149-403751-1,552-359730
通期317-892-110-574-898999
2016年
3月期
連結
2Q966-375-91592-5051,485
通期1,277-892-201384-9241,118
2017年
3月期
連結
2Q446-219-135227-3811,071
通期1,612-1,464146149-1,0791,368
2018年
3月期
連結
2Q-158-744459-902-746916
通期699-480-90219-8101,512
2019年
3月期
連結
2Q-67877479-600-1591,350
通期1,184-213-700971-5581,739
2020年
3月期
連結
2Q58-284-439-227-2651,073
通期746-729-93517-686838
2021年
3月期
連結
2Q-56-3591,073-415-2661,471
通期628-388917240-3441,953
2022年
3月期
連結
2Q613-191-823423-371,566
通期1,088-384-908703-4251,769
2023年
3月期
連結
2Q355-191-746164-1921,260
通期906-610-812296-5851,317
2024年
3月期
連結
2Q620-92887-308-9331,146
通期1,414-1,863610-449-1,8051,530
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
3億1734万
2016年3月(連) +302.29%
12億7665万
2017年3月(連) +26.31%
16億1249万
2018年3月(連) -56.68%
6億9861万
2019年3月(連) +69.52%
11億8426万
2020年3月(連) -36.98%
7億4638万
2021年3月(連) -15.91%
6億2763万
2022年3月(連) +73.27%
10億8753万
2023年3月(連) -16.7%
9億590万
2024年3月(連) +56.05%
14億1368万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-8億9180万
2016年3月(連)投入+0.08%
-8億9247万
2017年3月(連)投入+64%
-14億6361万
2018年3月(連)投入-67.21%
-4億7989万
2019年3月(連)投入-55.66%
-2億1280万
2020年3月(連)投入+242.61%
-7億2907万
2021年3月(連)投入-46.85%
-3億8752万
2022年3月(連)投入-0.84%
-3億8425万
2023年3月(連)投入+58.74%
-6億998万
2024年3月(連)投入+205.37%
-18億6269万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億1033万
2016年3月(連)返済還元
-2億76万
2017年3月(連)資金調達
1億4598万
2018年3月(連)返済還元
-9045万
2019年3月(連)返済還元
-7億17万
2020年3月(連)返済還元
-9億3464万
2021年3月(連)資金調達
9億1710万
2022年3月(連)返済還元
-9億817万
2023年3月(連)返済還元
-8億1213万
2024年3月(連)資金調達
6億1011万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億7446万
2016年3月(連) プラ転
3億8418万
2017年3月(連) -61.25%
1億4888万
2018年3月(連) +46.91%
2億1871万
2019年3月(連) +344.17%
9億7146万
2020年3月(連) -98.22%
1731万
2021年3月(連) 大幅増
2億4011万
2022年3月(連) +192.89%
7億327万
2023年3月(連) -57.92%
2億9591万
2024年3月(連) マイ転
-4億4900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-8億9779万
2016年3月(連)増加+2.94%
-9億2418万
2017年3月(連)増加+16.8%
-10億7948万
2018年3月(連)減少-24.95%
-8億1014万
2019年3月(連)減少-31.12%
-5億5800万
2020年3月(連)増加+22.94%
-6億8600万
2021年3月(連)減少-49.85%
-3億4400万
2022年3月(連)増加+23.55%
-4億2500万
2023年3月(連)増加+37.65%
-5億8500万
2024年3月(連)増加+208.55%
-18億500万

現金等#8

2015年3月(連)
9億9946万
2016年3月(連) +11.86%
11億1801万
2017年3月(連) +22.4%
13億6844万
2018年3月(連) +10.5%
15億1211万
2019年3月(連) +15.01%
17億3905万
2020年3月(連) -51.82%
8億3791万
2021年3月(連) +133.11%
19億5328万
2022年3月(連) -9.44%
17億6888万
2023年3月(連) -25.52%
13億1746万
2024年3月(連) +16.16%
15億3037万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.34%
2016年3月(連)
5.7%
2017年3月(連)
7.56%
2018年3月(連)
3.5%
2019年3月(連)
6.3%
2020年3月(連)
4.18%
2021年3月(連)
4.56%
2022年3月(連)
7.31%
2023年3月(連)
5.89%
2024年3月(連)
9.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高