児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,761 | 24,175,639 |
| 減価償却費 | 1,160,589 | 4,350,005 |
| 減損損失 | － | 1,867,394 |
| 災害による損失 | － | 49,036 |
| 割増退職金 | － | 28,820 |
| 特別退職金 | － | 46,013 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,598,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -475,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,271 | 59,681 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11,891 | 13,854 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,645 | -113,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,978 | -136,898 |
| 支払利息 | 93,730 | 432,651 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,570 | -660,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,747 | 1,911,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 424,095 | -42,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,000 | -608,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -186,010 | -508,291 |
| その他 | 179,263 | -249,718 |
| 小計 | 1,569,362 | 7,541,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,978 | 136,898 |
| 利息の支払額 | -95,097 | -433,114 |
| 法人税等の支払額 | -93,102 | -288,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,141 | 6,957,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -320,459 | -234,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,433,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,554 | -5,991,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,174 | 933,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,845 | -28,887 |
| 貸付けによる支出 | -12,930 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,040,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 693,687 |
| その他 | 13,063 | -116,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,180,551 | 7,729,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -107,750 | -9,368,690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,343,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,000 | -7,711,369 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -70,124 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,976 | － |
| 配当金の支払額 | -40,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,663 | -55,405 |
| リース債務の返済による支出 | -378,112 | -701,877 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 52,151 | 269,952 |
| 割賦未払金の支払による支出 | － | -1,726,914 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 1,326,956 |
| その他 | － | 5,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -891,479 | -4,688,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,019 | -36,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -548,870 | 9,960,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 981,503 | 10,942,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
