児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,212 | 97,761 |
| 減価償却費 | 706,442 | 1,160,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,125 | 15,271 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,562 | -11,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,809 | -44,645 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 15,098 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,015 | -56,978 |
| 支払利息 | 78,318 | 93,730 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,331 | -5,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,017 | 36,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,326 | 424,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,545 | -133,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 543,954 | -186,010 |
| その他 | 310,403 | 179,263 |
| 小計 | 1,558,521 | 1,569,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,015 | 56,978 |
| 利息の支払額 | -76,936 | -95,097 |
| 法人税等の支払額 | -98,910 | -93,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,689 | 1,438,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,515 | -320,459 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,805,950 | -848,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,905 | 8,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,549 | -19,845 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,930 |
| その他 | -12,582 | 13,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,862,691 | -1,180,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,739,500 | -107,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,590,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,447 | -370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -80 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,278 | 1,976 |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43,503 | -49,663 |
| リース債務の返済による支出 | -115,041 | -378,112 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 820,491 | 52,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,110 | -891,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,805 | 85,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,913 | -548,870 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,530,373 | 981,503 |
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