児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,271 | 9,212 |
| 減価償却費 | 650,281 | 706,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278 | 30 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,066 | -21,125 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,178 | 5,562 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,794 | -70,809 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,664 | -31,015 |
| 支払利息 | 82,661 | 78,318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,488 | -3,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,319 | 222,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -161,296 | -38,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,058 | -161,545 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 151,046 | 543,954 |
| その他 | -69,100 | 310,403 |
| 小計 | 1,053,566 | 1,558,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,664 | 31,015 |
| 利息の支払額 | -83,676 | -76,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,649 | -98,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,905 | 1,413,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,601 | -1,805,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,833 | 3,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,008 | -18,549 |
| その他 | -12,212 | -12,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,988 | -1,862,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -385,340 | -1,739,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,970 | -867,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -166 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,406 | 5,278 |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,894 | -43,503 |
| リース債務の返済による支出 | -79,100 | -115,041 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 820,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,138 | 610,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,799 | 51,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -451,422 | 212,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,460 | 1,530,373 |
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