有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -604,764 | -371,194 |
| 減価償却費 | 1,185,113 | 974,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,129 | 624 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,903 | 34,320 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 76,677 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,170 | -5,689 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,779 | 43,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,394 | -25,164 |
| 支払利息 | 197,500 | 158,815 |
| 為替差損益（△は益） | 14,735 | 4,711 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19,596 | -5,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 576,098 | 469,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,409 | 419,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,750 | -713,937 |
| その他 | -8,271 | -110,580 |
| 小計 | 1,367,096 | 957,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,648 | 24,001 |
| 利息の支払額 | -197,933 | -177,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,543 | -57,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,268 | 746,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,592 | -686,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,321 | 13,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,697 | -8,389 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -44,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 374 |
| その他 | -3,892 | -2,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,801 | -729,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -966,216 | 258,798 |
| 長期借入れによる収入 | 1,958,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,774,976 | -1,104,309 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 209,607 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,434 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -5,666 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,206 | -18,430 |
| リース債務の返済による支出 | -130,847 | -77,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -865 | -343 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,896 | 13,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -700,175 | -934,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,355 | 16,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,935 | -901,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,739,050 | 837,919 |