有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,327 | -604,764 |
| 減価償却費 | 1,124,058 | 1,185,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,887 | -1,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,445 | -9,903 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,209 | -13,170 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,600 | -6,779 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,158 | -23,394 |
| 支払利息 | 208,691 | 197,500 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186,309 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -81,772 | -19,596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220,616 | － |
| 関係会社株式評価損 | 141,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,282 | 576,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,185 | 296,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,157 | -215,750 |
| その他 | 112,310 | -8,271 |
| 小計 | 1,003,525 | 1,367,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,158 | 22,648 |
| 利息の支払額 | -207,695 | -197,933 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -120,377 | -7,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,611 | 1,184,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -810,148 | -427,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,287 | 30,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,697 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 212,782 | 59 |
| その他 | 5,183 | -3,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,895 | -212,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,462 | -966,216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,958,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,240 | -1,774,976 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,500 | 209,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,434 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 19,018 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,855 | -10,206 |
| リース債務の返済による支出 | -111,395 | -130,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,023 | -865 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 7,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,459 | -700,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,412 | -44,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,669 | 226,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,114 | 1,739,050 |