児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400,854 | -134,327 |
| 減価償却費 | 1,063,351 | 1,124,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,653 | 22,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,480 | -17,445 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,781 | 8,209 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111,862 | 31,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,697 | -23,158 |
| 支払利息 | 241,241 | 208,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 186,309 |
| 持分変動損益（△は益） | -321,658 | － |
| 受取精算金 | -470,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,019 | -81,772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -220,616 |
| 関係会社株式評価損 | － | 141,031 |
| 事業構造改善費用 | 74,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,683 | -202,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,968 | 11,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,202 | -163,157 |
| その他 | -65,869 | 112,310 |
| 小計 | 1,083,945 | 1,003,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,876 | 23,158 |
| 利息の支払額 | -237,815 | -207,695 |
| 法人税等の支払額 | -38,819 | -120,377 |
| 保険金の受取額 | 322,312 | － |
| 精算金の受取額 | 470,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,498 | 698,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,073,530 | -810,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,419 | 112,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -363,742 | － |
| 貸付けによる支出 | -207,420 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 212,782 |
| その他 | 11,613 | 5,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,618 | -479,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 853,108 | -57,462 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 1,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,234,195 | -1,627,240 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 502,360 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 169,938 | 260,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,834 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 173,314 | 19,018 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,579 | -12,855 |
| リース債務の返済による支出 | -211,142 | -111,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -1,023 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,776 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,985 | -90,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,430 | 15,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,434 | 143,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,445 | 1,512,114 |
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