有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 400,854 | -134,327 |
減価償却費 | 1,063,351 | 1,124,058 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,653 | 22,887 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,480 | -17,445 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 7,781 | 8,209 |
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 111,862 | 31,600 |
受取利息及び受取配当金 | -15,697 | -23,158 |
支払利息 | 241,241 | 208,691 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 186,309 |
持分変動損益(△は益) | -321,658 | - |
受取精算金 | -470,000 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,019 | -81,772 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -220,616 |
関係会社株式評価損 | - | 141,031 |
事業構造改善費用 | 74,822 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 396,683 | -202,282 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,968 | 11,185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -427,202 | -163,157 |
その他 | -65,869 | 112,310 |
小計 | 1,083,945 | 1,003,525 |
利息及び配当金の受取額 | 12,876 | 23,158 |
利息の支払額 | -237,815 | -207,695 |
法人税等の支払額 | -38,819 | -120,377 |
保険金の受取額 | 322,312 | - |
精算金の受取額 | 470,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,498 | 698,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,073,530 | -810,148 |
有形固定資産の売却による収入 | 175,419 | 112,287 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,957 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -363,742 | - |
貸付けによる支出 | -207,420 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 212,782 |
その他 | 11,613 | 5,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,618 | -479,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 853,108 | -57,462 |
長期借入れによる収入 | 920,000 | 1,440,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,234,195 | -1,627,240 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 502,360 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 169,938 | 260,500 |
新株予約権の発行による収入 | 3,834 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 173,314 | 19,018 |
非支配株主への配当金の支払額 | -32,579 | -12,855 |
リース債務の返済による支出 | -211,142 | -111,395 |
自己株式の取得による支出 | -428 | -1,023 |
自己株式の処分による収入 | 1,776 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145,985 | -90,459 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,430 | 15,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,434 | 143,669 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,445 | 1,512,114 |