有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -746,159 | 400,854 |
| 減価償却費 | 1,013,992 | 1,063,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -6,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 51,480 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,318 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,583 | 7,781 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,215 | 111,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,597 | -15,697 |
| 支払利息 | 269,298 | 241,241 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -321,658 |
| 受取精算金 | － | -470,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,444 | -1,019 |
| 災害保険調停和解金 | 97,938 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 74,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859,603 | 396,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,883 | 43,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,746 | -427,202 |
| その他 | -92,047 | -65,869 |
| 小計 | 1,563,163 | 1,083,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,597 | 12,876 |
| 利息の支払額 | -270,501 | -237,815 |
| 法人税等の支払額 | -29,602 | -38,819 |
| 保険金の受取額 | － | 322,312 |
| 精算金の受取額 | － | 470,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,657 | 1,612,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -916,648 | -1,073,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,640 | 175,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,881 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,540 | -5,957 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -363,742 |
| 貸付けによる支出 | － | -207,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,680 | － |
| その他 | 17,273 | 11,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,474 | -1,463,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403,705 | 853,108 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,016,259 | -2,234,195 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,175 | 502,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 169,938 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,834 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 173,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,596 | -32,579 |
| リース債務の返済による支出 | -107,633 | -211,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,154 | -428 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,763 | 145,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,873 | -44,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,545 | 250,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,118,010 | 1,368,445 |