有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -601,730 | -746,159 |
| 減価償却費 | 1,081,587 | 1,013,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,240 | -326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,242 | -92 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,318 | -7,318 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 7,583 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,384 | 26,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,093 | -13,597 |
| 支払利息 | 297,912 | 269,298 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,216 | 3,444 |
| 災害保険調停和解金 | － | 97,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,886 | 859,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781,993 | 14,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983,530 | 129,746 |
| その他 | 106,108 | -92,047 |
| 小計 | 682,283 | 1,563,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,850 | 13,597 |
| 利息の支払額 | -302,061 | -270,501 |
| 法人税等の支払額 | -70,727 | -29,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,344 | 1,276,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889,345 | -916,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,437 | 60,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,300 | -136,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,453 | -7,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,187 | 90,680 |
| その他 | -32,331 | 17,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891,805 | -892,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 919,691 | 1,403,705 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,311,136 | -2,016,259 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 264,248 | 28,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,886 | -45,596 |
| リース債務の返済による支出 | -180,573 | -107,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -676 | -63,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,332 | -200,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,577 | -64,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565,215 | 118,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 999,465 | 1,118,010 |