有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,715 | -601,730 |
| 減価償却費 | 921,443 | 1,081,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,565 | -8,240 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -16,245 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,242 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,318 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,874 | － |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,355 | 56,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,240 | -12,093 |
| 支払利息 | 286,427 | 297,912 |
| 為替差損益（△は益） | -4,604 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,547 | 2,216 |
| 固定資産保険差損益（△は益） | -58,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,439,468 | -51,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -821,893 | 781,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 580,080 | -983,530 |
| その他 | -363,512 | 106,108 |
| 小計 | 1,463,345 | 682,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,993 | 7,850 |
| 利息の支払額 | -309,783 | -302,061 |
| 法人税等の支払額 | -135,116 | -70,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,438 | 317,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 189,138 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,684,894 | -889,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,003 | 38,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,198 | -8,453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,436 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 9,187 |
| その他 | 9,631 | -32,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,859 | -891,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -247,995 | 919,691 |
| 長期借入れによる収入 | 2,131,429 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,178 | -2,311,136 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 241,455 | 264,248 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,436 | -51,886 |
| リース債務の返済による支出 | -312,845 | -180,573 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,397 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,031 | -110,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,175 | 119,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507,785 | -565,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,564,680 | 999,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352,473 | － |