児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,400 | -37,542 |
| 減価償却費 | 508,998 | 413,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 1,901 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,777 | 44,692 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,700 | -71,230 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,636 | -4,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,866 | -13,576 |
| 支払利息 | 87,026 | 70,703 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,417 | 3,443 |
| 債務免除益 | － | -303,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,266 | 766,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,315 | -178,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,571 | -740,348 |
| その他 | -37,477 | 78,166 |
| 小計 | 172,618 | 33,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,166 | 12,231 |
| 利息の支払額 | -99,024 | -64,267 |
| 法人税等の支払額 | -31,136 | -37,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,623 | -56,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,371 | -265,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,700 | 4,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,169 | -620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 41,486 |
| その他 | -30,345 | -138,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,186 | -358,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373,674 | 162,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,888 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -5,666 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -87 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,028 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,469 | -49,583 |
| リース債務の返済による支出 | -21,662 | -39,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,234 | 1,073,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -541 | -25,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666,339 | 633,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,919 | 1,471,145 |
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