児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -324,587 | -197,400 |
| 減価償却費 | 583,521 | 508,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | -1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,806 | 102,777 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,066 | 19,700 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6,472 | -8,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,777 | -11,866 |
| 支払利息 | 102,872 | 87,026 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -16,218 | -7,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -553,476 | 34,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,837 | 13,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,574 | -329,571 |
| その他 | -177,037 | -37,477 |
| 小計 | -575,350 | 172,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,777 | 15,166 |
| 利息の支払額 | -102,424 | -99,024 |
| 法人税等の支払額 | -27,631 | -31,136 |
| 法人税等の還付額 | 19,114 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677,513 | 57,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,676 | -262,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,014 | 10,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,109 | -2,169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200,000 | － |
| その他 | -5,077 | -30,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,151 | -284,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602,239 | 373,674 |
| 長期借入れによる収入 | 1,958,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -880,001 | -779,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 71,262 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,434 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -5,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -727 | -250 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,896 | 13,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,206 | -18,469 |
| リース債務の返済による支出 | -72,186 | -21,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,230 | -439,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,413 | -541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,545 | -666,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,569 | 1,072,711 |
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