児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -178,101 | -324,587 |
| 減価償却費 | 539,832 | 583,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 925 | 364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,532 | 89,806 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,689 | 12,066 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,995 | -6,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,115 | -8,777 |
| 支払利息 | 99,020 | 102,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 95,497 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232 | -16,218 |
| 事業構造改善費用 | 14,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,344 | -553,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,000 | -104,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,737 | -172,574 |
| その他 | 45,231 | -177,037 |
| 小計 | 3,829 | -575,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,115 | 8,777 |
| 利息の支払額 | -103,137 | -102,424 |
| 法人税等の支払額 | -67,548 | -27,631 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,741 | -677,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -746,095 | -151,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 41,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,109 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | － |
| その他 | 1,124 | -5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,396 | 77,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404,954 | -602,239 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,958,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -793,482 | -880,001 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260,500 | 71,262 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -727 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,092 | 7,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,294 | -10,206 |
| リース債務の返済による支出 | -40,221 | -72,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,208 | 479,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,280 | -41,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,209 | -162,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,235 | 1,349,569 |
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