児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -190,348 | -178,101 |
| 減価償却費 | 510,575 | 539,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,668 | 82,532 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55,654 | 19,689 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,011 | 3,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,451 | -9,115 |
| 支払利息 | 113,259 | 99,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 95,497 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,126 | 232 |
| 事業構造改善費用 | － | 14,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,142 | -596,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514,938 | -104,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,415 | -9,737 |
| その他 | 243,551 | 45,231 |
| 小計 | 305,559 | 3,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,451 | 9,115 |
| 利息の支払額 | -114,350 | -103,137 |
| 法人税等の支払額 | -30,786 | -67,548 |
| 保険金の受取額 | 280,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,874 | -157,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,987 | -746,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,731 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 574 |
| その他 | 4,253 | 1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,742 | -744,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,073,633 | 404,954 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259,725 | -793,482 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 260,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -341 |
| 自己株式の処分による収入 | 226 | 3,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,579 | -25,294 |
| リース債務の返済による支出 | -76,757 | -40,221 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 160,399 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,125 | 459,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,919 | -9,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,912 | -452,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,097 | 916,235 |
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