児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -459,473 | -190,348 |
| 減価償却費 | 538,801 | 510,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,395 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,451 | 114,668 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,318 | － |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,422 | 55,654 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,713 | 7,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,188 | -5,451 |
| 支払利息 | 143,979 | 113,259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,812 | -2,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120,648 | 374,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,248 | -514,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,460 | -400,415 |
| その他 | -96,580 | 243,551 |
| 小計 | 1,125,110 | 305,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,188 | 5,451 |
| 利息の支払額 | -147,950 | -114,350 |
| 法人税等の支払額 | -17,065 | -30,786 |
| 保険金の受取額 | － | 280,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,282 | 445,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,271 | -378,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,775 | 157,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -640 | -1,740 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,202 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 96,484 | － |
| その他 | 13,246 | 4,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,608 | -218,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 657,783 | 1,073,633 |
| 長期借入れによる収入 | 630,175 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,236,189 | -1,259,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,904 | -322 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,753 | -32,579 |
| リース債務の返済による支出 | -59,275 | -76,757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 160,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,165 | -135,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,875 | -138,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,634 | -46,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,099 | 1,071,097 |
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