児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,885 | -459,473 |
| 減価償却費 | 493,781 | 538,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | 4,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,250 | 109,451 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,668 | -7,318 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,839 | -21,422 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,270 | -6,188 |
| 支払利息 | 136,782 | 143,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,723 | 2,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,080,154 | 1,120,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536,578 | -75,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,087,112 | -132,460 |
| その他 | 115,467 | -96,580 |
| 小計 | -973,479 | 1,125,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,270 | 6,188 |
| 利息の支払額 | -143,788 | -147,950 |
| 法人税等の支払額 | -37,196 | -17,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,193 | 966,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,320 | -504,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,578 | 27,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,803 | -640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,202 |
| 貸付けによる支出 | -9,928 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,364 | 96,484 |
| その他 | 101 | 13,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,007 | -374,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 822,886 | 657,783 |
| 長期借入れによる収入 | 743,542 | 630,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,345 | -1,236,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -38,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,297 | -44,753 |
| リース債務の返済による支出 | -74,148 | -59,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 751,280 | -91,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,251 | -14,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -835,171 | 485,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,508 | 1,485,099 |
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