児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,404 | -181,885 |
| 減価償却額 | 413,791 | 493,781 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,347 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -4,549 | -8,700 |
| 賞与引当金の増減額 | 121,826 | 96,250 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,668 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,839 |
| 受取利息及び配当金 | -6,489 | -5,270 |
| 支払利息 | 134,657 | 136,782 |
| 為替差損益 | -7,687 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,887 | -3,723 |
| 売上債権の増減額 | 3,633 | -1,080,154 |
| たな卸資産の増減額 | -235,758 | 536,578 |
| 仕入債務の増減額 | 194,306 | -1,087,112 |
| その他 | -127,550 | 115,467 |
| 小計 | 609,347 | -973,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,489 | 5,270 |
| 利息の支払額 | -153,202 | -143,788 |
| 法人税等の支払額 | -69,038 | -37,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,595 | -1,149,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 39,436 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,753 | -352,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,498 | 7,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,198 | -6,803 |
| 貸付による支出 | -28,108 | -9,928 |
| 貸付の回収による収入 | 17,273 | 8,364 |
| その他 | 285 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,565 | -403,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 561,881 | 822,886 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 743,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,413 | -688,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,379 | -356 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,436 | -52,297 |
| リース債務の返済による支出 | -116,875 | -74,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,775 | 751,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,367 | -34,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,171 | -835,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,592 | 729,508 |
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