児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,361 | 149,404 |
| 減価償却費 | 383,488 | 413,791 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,132 | -24,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,451 | -4,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,882 | 121,826 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,556 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,644 | -6,489 |
| 支払利息 | 122,590 | 134,657 |
| 為替差損益（△は益） | -2,248 | -7,687 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,393 | -1,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,522,420 | 3,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,491 | -235,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,174 | 194,306 |
| その他 | -105,268 | -127,550 |
| 小計 | -871,055 | 609,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,652 | 6,489 |
| 利息の支払額 | -121,893 | -153,202 |
| 法人税等の支払額 | -8,817 | -69,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -997,113 | 393,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,830 | -415,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,124 | 83,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,078 | -13,198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -389,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -28,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,372 | 17,273 |
| その他 | -333 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,065 | -316,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,270,195 | 561,881 |
| 長期借入れによる収入 | 599,342 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,947 | -476,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -2,379 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46,224 | -50,436 |
| リース債務の返済による支出 | -82,179 | -116,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,975 | 215,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,358 | 82,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,845 | 375,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,453,883 | 1,081,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,081,037 | 1,079,592 |
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