児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,451 | 160,361 |
| 減価償却費 | 410,787 | 383,488 |
| のれん償却額 | 160 | － |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,654 | 17,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,705 | -29,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,542 | 46,882 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -19,042 | -2,556 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -71,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,325 | -4,644 |
| 支払利息 | 71,015 | 122,590 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | -2,248 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 479 | 1,393 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -31,182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,123 | -1,522,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222,724 | -181,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,954 | 245,174 |
| その他 | -130,241 | -105,268 |
| 小計 | -72,374 | -871,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,331 | 4,652 |
| 利息の支払額 | -67,627 | -121,893 |
| 法人税等の支払額 | -101,323 | -8,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236,994 | -997,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,260 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,801 | -250,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,738 | 26,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,078 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -389,320 |
| 関係会社の整理による収入 | 46,193 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,390 | 3,372 |
| その他 | 682 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,056 | -650,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 888,806 | 1,270,195 |
| 長期借入れによる収入 | 207,200 | 599,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341,033 | -481,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -211 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146,401 | -46,224 |
| その他 | -123,916 | -82,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,304 | 1,258,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,881 | 15,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,627 | -372,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 917,659 | 858,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,032 | 1,081,037 |
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