児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,519 | 74,451 |
| 減価償却費 | 483,694 | 410,787 |
| のれん償却額 | 160 | 160 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,854 | 32,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,669 | 45,542 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,042 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | -71,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,462 | -4,325 |
| 支払利息 | 70,362 | 71,015 |
| 為替差損益（△は益） | 6,422 | -223 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44,277 | 479 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -31,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,295 | -310,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,820 | -222,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,216 | 85,954 |
| その他 | 596 | -130,241 |
| 小計 | 861,923 | -72,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,591 | 4,331 |
| 利息の支払額 | -77,151 | -67,627 |
| 法人税等の支払額 | -64,735 | -101,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,627 | -236,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,998 | -415,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,300 | 105,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,474 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 46,193 |
| 貸付けによる支出 | -7,310 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 909 | 2,390 |
| その他 | 27,637 | 682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,935 | -294,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -729,600 | 888,806 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 207,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,612 | -341,033 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -350 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,065 | -146,401 |
| その他 | -156,600 | -123,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,124 | 484,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,427 | -12,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,140 | -59,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,372 | 1,075,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,075,513 | 858,032 |
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