四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,542 | 427,238 |
| 減価償却費 | 413,053 | 350,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,901 | 126 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -217 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,692 | 41,385 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,230 | -8,435 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,479 | 4,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,576 | -10,806 |
| 支払利息 | 70,703 | 48,465 |
| 為替差損益（△は益） | 3,219 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,443 | 42 |
| 債務免除益 | -303,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,993 | 149,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,154 | -41,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740,348 | -29,812 |
| その他 | 78,166 | -245,147 |
| 小計 | 33,138 | 685,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,231 | 10,806 |
| 利息の支払額 | -64,267 | -50,132 |
| 法人税等の支払額 | -37,168 | -32,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,064 | 613,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,496 | -37,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,919 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 41,486 | － |
| その他 | -138,969 | -153,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,679 | -190,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,528 | -403,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -336,829 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -61 |
| 配当金の支払額 | － | -30,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,583 | -14,355 |
| リース債務の返済による支出 | -39,559 | -38,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,073,297 | -823,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,326 | 13,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633,226 | -386,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,145 | 1,566,352 |