児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,238 | 97,334 |
| 減価償却費 | 350,568 | 320,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -809 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,385 | 57,814 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,435 | -6,587 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,464 | 5,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,806 | -11,182 |
| 支払利息 | 48,465 | 42,934 |
| 為替差損益（△は益） | － | 729 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,101 | 127,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,216 | -73,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,812 | -40,200 |
| その他 | -245,147 | -69,141 |
| 小計 | 685,164 | 452,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,806 | 10,453 |
| 利息の支払額 | -50,132 | -43,787 |
| 法人税等の支払額 | -32,724 | -64,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,114 | 354,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,426 | -191,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -35 |
| その他 | -153,117 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,579 | -191,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403,637 | -562,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,829 | -56,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -199 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,406 |
| 配当金の支払額 | -30,156 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,355 | -39,663 |
| リース債務の返済による支出 | -38,064 | -48,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823,105 | -746,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,635 | 73,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,935 | -509,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,566,352 | 1,259,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
