児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97,334 | -64,867 |
| 減価償却費 | 320,950 | 317,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -6,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,814 | 74,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,587 | -24,275 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,198 | 2,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,182 | -13,583 |
| 支払利息 | 42,934 | 33,235 |
| 為替差損益（△は益） | 729 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 349 | -612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,699 | 159,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,380 | -50,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,200 | -102,537 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 207,699 |
| その他 | -69,141 | 166,352 |
| 小計 | 452,483 | 698,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,453 | 13,583 |
| 利息の支払額 | -43,787 | -32,900 |
| 法人税等の支払額 | -64,302 | -59,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,846 | 619,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,915 | -926,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -7,085 |
| その他 | 678 | 4,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,016 | -927,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,175 | -1,800,070 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,970 | -682,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -126 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,406 | － |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,663 | -45,099 |
| リース債務の返済による支出 | -48,842 | -22,101 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 86,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,444 | 86,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,610 | 49,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,003 | -171,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,317,460 | 1,146,346 |
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