児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -64,867 | -5,333 |
| 減価償却費 | 317,189 | 548,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -6,364 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,794 | 97,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,275 | -36,094 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,933 | -8,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,583 | -17,202 |
| 支払利息 | 33,235 | 48,253 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -612 | -6,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,143 | -123,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,459 | 277,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,537 | 43,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 207,699 | 23,210 |
| その他 | 166,352 | -4,477 |
| 小計 | 698,636 | 836,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,583 | 17,202 |
| 利息の支払額 | -32,900 | -49,170 |
| 法人税等の支払額 | -59,343 | -58,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,976 | 745,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -277,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,218 | -502,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 671 | 7,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,085 | -191 |
| その他 | 4,841 | 2,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927,791 | -770,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,070 | -105,475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,590,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,447 | -185,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -47 |
| 配当金の支払額 | -40,000 | -40,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,099 | -50,437 |
| リース債務の返済による支出 | -22,101 | -169,096 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 86,690 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,844 | -550,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,856 | 42,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,113 | -532,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,346 | 997,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
