児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,333 | 23,056,207 |
| 減価償却費 | 548,014 | 2,132,165 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,057,159 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -474,357 |
| 災害による損失 | － | 49,036 |
| 特別退職金 | － | 32,322 |
| 割増退職金 | － | 28,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,049 | 139,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,094 | -70,899 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,205 | -13,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,202 | -44,515 |
| 支払利息 | 48,253 | 220,710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,432 | 36,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,512 | 240,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 277,399 | 256,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,435 | -612,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,210 | -158,580 |
| その他 | -4,477 | -611,838 |
| 小計 | 836,107 | 2,148,198 |
| 特別退職金の支払額 | － | -32,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,202 | 42,773 |
| 利息の支払額 | -49,170 | -221,126 |
| 法人税等の支払額 | -58,224 | -211,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 745,914 | 1,726,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -277,672 | -402 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,636,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,674 | -2,843,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,041 | 131,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -38,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11,040,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 690,137 |
| その他 | 2,954 | 13,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,541 | 10,630,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,475 | -852,741 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,353,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,000 | -2,463,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -96 |
| 配当金の支払額 | -40,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,437 | -56,194 |
| リース債務の返済による支出 | -169,096 | -383,745 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -565,636 |
| その他 | － | 2,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,056 | -2,966,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,164 | 53,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,518 | 9,443,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 997,855 | 10,425,000 |
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