児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月27日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億8892万、投資活動によるキャッシュ・フロー 77億2935万、営業活動によるキャッシュ・フロー 69億5738万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 135 | -268 | -45 | -133 | -620 | 983 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 396 | -3,890 | 4,583 | -3,494 | -3,938 | 1,967 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -285 | -982 | 222 | -1,267 | -2,103 | 935 | 通期 | 275 | -1,143 | -272 | -868 | -2,506 | 808 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -55 | -386 | 669 | -379 | 1,076 | 3Q | 1,153 | -195 | -609 | 958 | -550 | 1,136 | 通期 | 1,247 | 810 | -1,919 | 2,057 | -945 | 918 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -237 | -294 | 484 | -531 | -416 | 858 | 通期 | -405 | -835 | 1,789 | -1,241 | -969 | 1,454 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -997 | -650 | 1,259 | -1,647 | -260 | 1,081 | 通期 | -330 | -989 | 506 | -1,318 | -545 | 704 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -317 | 216 | 77 | -429 | 1,080 | 通期 | 1,021 | -1,431 | 853 | -409 | -1,698 | 1,565 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,149 | -403 | 751 | -1,552 | -359 | 730 | 通期 | 317 | -892 | -110 | -574 | -898 | 999 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -375 | -91 | 592 | -505 | 1,485 | 通期 | 1,277 | -892 | -201 | 384 | -924 | 1,118 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 446 | -219 | -135 | 227 | -381 | 1,071 | 通期 | 1,612 | -1,464 | 146 | 149 | -1,079 | 1,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -744 | 459 | -902 | -746 | 916 | 通期 | 699 | -480 | -90 | 219 | -810 | 1,512 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -678 | 77 | 479 | -600 | -159 | 1,350 | 通期 | 1,184 | -213 | -700 | 971 | -558 | 1,739 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 58 | -284 | -439 | -227 | -265 | 1,073 | 通期 | 746 | -729 | -935 | 17 | -686 | 838 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -359 | 1,073 | -415 | -266 | 1,471 | 通期 | 628 | -388 | 917 | 240 | -344 | 1,953 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -191 | -823 | 423 | -37 | 1,566 | 通期 | 1,088 | -384 | -908 | 703 | -425 | 1,769 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 355 | -191 | -746 | 164 | -192 | 1,260 | 通期 | 906 | -610 | -812 | 296 | -585 | 1,317 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 620 | -928 | 87 | -308 | -933 | 1,146 | 通期 | 1,414 | -1,863 | 610 | -449 | -1,805 | 1,530 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -771 | -550 | -25 | -503 | 998 | 通期 | 1,438 | -1,181 | -891 | 258 | -868 | 982 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | 10,630 | -2,966 | 12,356 | -2,882 | 10,425 | 通期 | 6,957 | 7,729 | -4,689 | 14,687 | -6,021 | 10,942 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億3491万
- 2009年3月（連） +193.54%
- 3億9603万
- 2010年3月（連） -30.59%
- 2億7489万
- 2011年3月（連） +353.68%
- 12億4712万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億534万
- 2013年3月（連）
- -3億2968万
- 2014年3月（連） プラ転
- 10億2143万
- 2015年3月（連） -68.93%
- 3億1734万
- 2016年3月（連） +302.29%
- 12億7665万
- 2017年3月（連） +26.31%
- 16億1249万
- 2018年3月（連） -56.68%
- 6億9861万
- 2019年3月（連） +69.52%
- 11億8426万
- 2020年3月（連） -36.98%
- 7億4638万
- 2021年3月（連） -15.91%
- 6億2763万
- 2022年3月（連） +73.27%
- 10億8753万
- 2023年3月（連） -16.7%
- 9億590万
- 2024年3月（連） +56.05%
- 14億1368万
- 2025年3月（連） +1.73%
- 14億3814万
- 2026年3月（連） +383.78%
- 69億5738万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億6822万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -38億8977万
- 2010年3月（連）投入-70.62%
- -11億4290万
- 2011年3月（連）資金回収
- 8億1025万
- 2012年3月（連）資金投入
- -8億3533万
- 2013年3月（連）投入+18.37%
- -9億8880万
- 2014年3月（連）投入+44.71%
- -14億3085万
- 2015年3月（連）投入-37.67%
- -8億9180万
- 2016年3月（連）投入+0.08%
- -8億9247万
- 2017年3月（連）投入+64%
- -14億6361万
- 2018年3月（連）投入-67.21%
- -4億7989万
- 2019年3月（連）投入-55.66%
- -2億1280万
- 2020年3月（連）投入+242.61%
- -7億2907万
- 2021年3月（連）投入-46.85%
- -3億8752万
- 2022年3月（連）投入-0.84%
- -3億8425万
- 2023年3月（連）投入+58.74%
- -6億998万
- 2024年3月（連）投入+205.37%
- -18億6269万
- 2025年3月（連）投入-36.62%
- -11億8055万
- 2026年3月（連）資金回収
- 77億2935万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4473万
- 2009年3月（連）資金調達
- 45億8328万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億7248万
- 2011年3月（連）返済還元
- -19億1914万
- 2012年3月（連）資金調達
- 17億8933万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億642万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8億5303万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億1033万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億76万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億4598万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9045万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7億17万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億3464万
- 2021年3月（連）資金調達
- 9億1710万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億817万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億1213万
- 2024年3月（連）資金調達
- 6億1011万
- 2025年3月（連）返済還元
- -8億9147万
- 2026年3月（連）返済還元
- -46億8892万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億3331万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -34億9374万
- 2010年3月（連）
- -8億6801万
- 2011年3月（連） プラ転
- 20億5738万
- 2012年3月（連） マイ転
- -12億4067万
- 2013年3月（連） -6.27%
- -13億1848万
- 2014年3月（連）
- -4億942万
- 2015年3月（連） -40.31%
- -5億7446万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3億8418万
- 2017年3月（連） -61.25%
- 1億4888万
- 2018年3月（連） +46.91%
- 2億1871万
- 2019年3月（連） +344.17%
- 9億7146万
- 2020年3月（連） -98.22%
- 1731万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2億4011万
- 2022年3月（連） +192.89%
- 7億327万
- 2023年3月（連） -57.92%
- 2億9591万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億4900万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億5759万
- 2026年3月（連） 大幅増
- 146億8674万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6億1988万
- 2009年3月（連）増加+535.27%
- -39億3795万
- 2010年3月（連）減少-36.36%
- -25億607万
- 2011年3月（連）減少-62.31%
- -9億4453万
- 2012年3月（連）増加+2.57%
- -9億6880万
- 2013年3月（連）減少-43.77%
- -5億4479万
- 2014年3月（連）増加+211.69%
- -16億9809万
- 2015年3月（連）減少-47.13%
- -8億9779万
- 2016年3月（連）増加+2.94%
- -9億2418万
- 2017年3月（連）増加+16.8%
- -10億7948万
- 2018年3月（連）減少-24.95%
- -8億1014万
- 2019年3月（連）減少-31.12%
- -5億5800万
- 2020年3月（連）増加+22.94%
- -6億8600万
- 2021年3月（連）減少-49.85%
- -3億4400万
- 2022年3月（連）増加+23.55%
- -4億2500万
- 2023年3月（連）増加+37.65%
- -5億8500万
- 2024年3月（連）増加+208.55%
- -18億500万
- 2025年3月（連）減少-51.91%
- -8億6800万
- 2026年3月（連）増加+593.62%
- -60億2061万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 9億8327万
- 2009年3月（連） +100.02%
- 19億6679万
- 2010年3月（連） -58.9%
- 8億837万
- 2011年3月（連） +13.52%
- 9億1765万
- 2012年3月（連） +58.43%
- 14億5388万
- 2013年3月（連） -51.55%
- 7億442万
- 2014年3月（連） +122.12%
- 15億6468万
- 2015年3月（連） -36.12%
- 9億9946万
- 2016年3月（連） +11.86%
- 11億1801万
- 2017年3月（連） +22.4%
- 13億6844万
- 2018年3月（連） +10.5%
- 15億1211万
- 2019年3月（連） +15.01%
- 17億3905万
- 2020年3月（連） -51.82%
- 8億3791万
- 2021年3月（連） +133.11%
- 19億5328万
- 2022年3月（連） -9.44%
- 17億6888万
- 2023年3月（連） -25.52%
- 13億1746万
- 2024年3月（連） +16.16%
- 15億3037万
- 2025年3月（連） -35.87%
- 9億8150万
- 2026年3月（連） 大幅増
- 109億4234万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.64%
- 2009年3月（連）
- 2.32%
- 2010年3月（連）
- 1.9%
- 2011年3月（連）
- 7.02%
- 2012年3月（連）
- -2.35%
- 2013年3月（連）
- -1.56%
- 2014年3月（連）
- 4.39%
- 2015年3月（連）
- 1.34%
- 2016年3月（連）
- 5.7%
- 2017年3月（連）
- 7.56%
- 2018年3月（連）
- 3.5%
- 2019年3月（連）
- 6.3%
- 2020年3月（連）
- 4.18%
- 2021年3月（連）
- 4.56%
- 2022年3月（連）
- 7.31%
- 2023年3月（連）
- 5.89%
- 2024年3月（連）
- 9.62%
- 2025年3月（連）
- 9.08%
- 2026年3月（連）
- 8.41%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
