児玉化学工業（4222）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,382,751 | 69,631 |
| 減価償却費 | 974,733 | 797,324 |
| のれん償却額 | 320 | 320 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59,601 | 84,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,256 | -5,755 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 51,672 | -19,042 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 114,649 | -109,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,919 | -8,884 |
| 支払利息 | 137,350 | 154,354 |
| 為替差損益（△は益） | -11,687 | 4,758 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,219,233 | -671 |
| 関係会社株式評価損 | 6,113 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -31,182 |
| 和解金 | － | 35,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,958 | -754,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,563 | -408,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,820 | 58,092 |
| その他 | 30,691 | 33,368 |
| 小計 | 1,525,599 | -99,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,009 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -141,875 | -134,596 |
| 法人税等の支払額 | -145,607 | -139,047 |
| 和解金の支払額 | － | -35,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,127 | -405,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -944,539 | -920,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,740,585 | 114,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,474 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,733 | 5,369 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 46,193 |
| その他 | 27,415 | 1,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,259 | -835,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,826,300 | -683,071 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,459,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,840 | -632,109 |
| 長期未払金の減少による支出 | -24,574 | -7,958 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -495 | -462 |
| リース債務の返済による支出 | -280,477 | -188,716 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27,453 | -158,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,919,140 | 1,789,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,959 | -12,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,287 | 536,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 808,372 | 917,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 917,659 | 1,453,883 |
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