有価証券報告書-第84期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -937,606 | 1,382,751 |
| 減価償却費 | 926,798 | 974,733 |
| 繰延資産償却額 | 6,647 | － |
| のれん償却額 | 320 | 320 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | 59,601 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 60,119 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,109 | 25,256 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,672 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,764 | 114,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,208 | -6,919 |
| 支払利息 | 151,165 | 137,350 |
| 為替差損益（△は益） | -10,096 | -11,687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91,377 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,888 | -1,219,233 |
| 関係会社株式評価損 | 10,103 | 6,113 |
| 関係会社支援損 | 20,000 | － |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 216,604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,297 | -172,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,490 | -89,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,475 | 242,820 |
| その他 | 41,573 | 30,691 |
| 小計 | 578,964 | 1,525,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,167 | 9,009 |
| 利息の支払額 | -153,971 | -141,875 |
| 法人税等の支払額 | -159,266 | -145,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,893 | 1,247,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,506,073 | -944,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897,113 | 1,740,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,349 | -7,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 674,134 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,690 | -7,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,568 | 1,733 |
| その他 | 19,387 | 27,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,908 | 810,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -869,448 | -1,826,300 |
| 長期借入れによる収入 | 629,295 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,997 | -709,840 |
| 長期未払金の減少による支出 | -24,595 | -24,574 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -665 | -495 |
| リース債務の返済による支出 | -232,077 | -280,477 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -27,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,488 | -1,919,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,948 | -28,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,112,554 | 109,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,794 | 808,372 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45,867 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 808,372 | 917,659 |