有価証券報告書-第83期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -319,990 | -937,606 |
| 減価償却費 | 584,932 | 926,798 |
| 減損損失 | 139,065 | － |
| 繰延資産償却額 | 18,138 | 6,647 |
| のれん償却額 | 2,637 | 320 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,203 | 3,999 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 44,059 | 60,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789 | 39,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,014 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23,057 | -2,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,201 | -9,208 |
| 支払利息 | 119,257 | 151,165 |
| 為替差損益（△は益） | 33,841 | -10,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,571 | -91,377 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -68,576 | 50,888 |
| 関係会社株式評価損 | 76,782 | 10,103 |
| 出資金評価損 | 33,456 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -40,440 | － |
| 関係会社支援損 | － | 20,000 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | 216,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 917,671 | -84,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 226,003 | -67,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -991,292 | 254,475 |
| その他 | 7,714 | 41,573 |
| 小計 | 635,420 | 578,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,292 | 9,167 |
| 利息の支払額 | -121,765 | -153,971 |
| 法人税等の支払額 | -123,910 | -159,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,036 | 274,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,937,958 | -2,506,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432,201 | 897,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495,058 | -222,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207,069 | 674,134 |
| 貸付けによる支出 | -182,800 | -6,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,231 | 1,568 |
| その他 | 5,536 | 19,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,889,776 | -1,142,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,376,581 | -869,448 |
| 長期借入れによる収入 | 1,882,000 | 629,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,608 | -474,997 |
| 長期未払金の減少による支出 | -30,414 | -24,595 |
| 社債の発行による収入 | － | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,704 | -665 |
| リース債務の返済による支出 | -39,272 | -232,077 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,297 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583,283 | -272,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,023 | 27,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,519 | -1,112,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,275 | 1,966,794 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -45,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,966,794 | 808,372 |